2020. 3. 11. 14:26ㆍ카테고리 없음
안녕하세요.
시황 점검을 살짝 해보자면
20.03.09 나스닥 장 시작 후 급락으로 Suspended 서킷브레이크가 걸렸습니다. 2008년 이후 처음이네요.
20.03.10 어제 선물장 급상승 ( 약 5 퍼 내외로 상승 출발) 장 중반쯤 보합 진행하는척하다 장막판에 끌어올리며 8344포인트로 마감
20.03.11 현재 선물 8159 포인트로 매매기준인 약 8200에 못미치는 상황이지만 아직 장전이라 조금은 기다려봐야 될 거 같습니다.
주초부터 서킷브레이크+ 오일 가격이 2일 만에 반토막 나고 이런 상황에 매매를 하고 있다는 거 자체로 흥분이 되는 상황입니다.
19년 12월에 해외주식을 처음 시작해서 테슬라로 수익을 좀 많이 봤고 또 코로나 발생 전까지는 포트폴리오에 원자재가 상당 부분 차지해 헷징을 통해 손실을 조금 줄여 아직까지 계좌에는 큰 타격이 없는 상황입니다. 고점 대비 계좌는 상태는 좋지 않지만, 현재는 수익률이 나스닥지수보다는 월등히 높습니다.
각설하고
앞으로의 매매의 포인트는 무엇일까에 대해 생각해 봐야 되는 시점이라고 생각합니다.
여기서 전액 매도 후 장이 안정화될 때까지 기다리기 vs 아니다 아직 해볼 만하다 8200지 키면 반등은 TP1 9000 TP2 전고점 / 손절은 7800 하락 마감
이렇게 보이는 상황입니다.
20.03.11 차트 확인
직관적으로 차트만 딱 봤을 때는 여지없는 하락으로 보입니다.
이평선 또한 약 1주일 ~ 2주일 이면 데드크로스를 만들지 않을까 하는 상황이고
올라와도 9000불 저항에서 맞고 다시 떨어지지 않을까 생각해 볼 수 있습니다.
길게 보면 2~3개월 정도의 수렴이 필요하다고 보이는 부분이며
20.02.19일부터 하락 후 거래량이 약 2배 이상 증가한 형태로 보아 매도자와 매수자의 싸움이 치열해 보입니다.
방향은 어디로 튈지 모르겠으나, 아직까지도 저는 전고점까지 보는 상황이고
8200 부근 고점 대비 약 19% 하락한 시점에서 매도? 아니라고 보는 입장입니다.
일단 7700을 뚫고 내려온다고 가정한다면 6000불까지도 보이는 상황이므로 누군가 나서서 방어를 해주지 않을까 하는 자리인 것 같습니다.
대응책으로 여기서 물을 타던가 리밸런싱을 통해 상승 시 수익을 최대화하는 방법이 제일 베스트인 것 같고
그 후에 하락 대비 헷징 종목으로 채권, 원자재 등 많은 헷징 상품들이 있는데 최근에 TVIX, GLD, SLVR 등 대표적인 원자재 부분들이 너무 많이 올라와 잘못하면 수년간 보유해야 되는 상황이 올 수 있는 자리라 채권, 원자재 헷징보다는 개별주 리밸런싱을 통해 포트를 정리를 한번 생각해볼 수 있는 자리라 생각해 볼 수 있겠습니다.
(세금 문제 또한 여기서 손실금을 실현한다면 연말에 수익금에 대한 부분의 세금을 면제받을 수 있겠죠?)
주저리주저리 정리가 안되게 써서 간단하게 정리해본다면
- 하락이 보이는 자리가 맞긴 하나 매수 유리 포인트라 생각됨
- 매수 8200 부근 / 스탑 7700 / TP1 9000 (장기 이평선 부근 및 장기 상승 추세선 저항 자리) / TP2 9700 전고점
- 계좌 리밸런싱 기회 / 헷징 상품보다는 개별주 리밸런싱이 좋다고 판단
되는 부분입니다.
마무리.
앞으로 글에 정말 애매하게 언급한 부분이 많은데
중요한 부분 7700 8200 이것만 보시면 될 거 같습니다.
존버가 답은 아니겠지만
대응은 필요하다고 생각하는 부분입니다.
아마 포트에 원자재를 좀 더 늦게 매도했다면 손실을 더 줄이지 않았을까?
이슈로 인한 조정을 통해 조금 더 생각해보고 판단했다면 이 하락을 좀 피하지 않았을까 반성하게 되는 그러한 한 해가 될 거 같습니다.
며칠 계속 똑같은 얘기만 하는 거 같아 글에 알맹이가 없는 거 같네요.
현재 포트에는
TQQQ
APPL
TSLA
현금 0
월요일 프리장에 TQQQ매수
화요일 장 초반 조정 타임 때 TQQQ매수
- 본글은 작성자 시점 본 시장 관점으로 매우 주관적인 글입니다